좋아, “미니 플레이북”을 초보자 시각으로 쪼개서 아주 쉽게 정리해볼게.
비유도 같이 섞을게—고속도로(추세) 에 차를 타고 가느냐, 톨게이트(저항/지지) 에서 되돌리는 걸 노리느냐의 차이라고 보면 돼.
0) 먼저, 딱 6개 용어만 이해하면 끝
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EMA20/50/100: 최근 가격 평균선(20·50·100개 캔들). 20이 50 위, 50이 100 위면 “차선이 잘 뚫린 고속도로(추세 강함)”.
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볼린저밴드(BB): 가운데선(중심선) + 위/아래 밴드. 밴드가 벌어지면 속도(변동성) 붙는 중.
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풀백(Pullback): 일단 달리다가 잠깐 쉬어 주는 되돌림.
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리테스트(Retest): 깨고 나온 자리나 선을 다시 눌러보는 테스트.
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손절(Stop): 틀리면 “여기서 무조건 내린다”는 탈출 버튼.
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R:R(리워드:리스크) = 목표이익 / 손실허용폭.
예) 손절 10원, 목표 20원이면 R:R=2.0.
1) 롱(매수) 플레이—“고속도로 합류 전략”
상황: 추세가 위로 강함(EMA 정배열 + BB 벌어짐).
아이디어: 달리는 차에 바로 뛰어들지 말고, 갓길(풀백) 에 차가 살짝 속도 줄일 때 합류.
체크리스트(신호등 → 자리 → 촛불)
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신호등(초록)
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EMA20 > EMA50 > EMA100,
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BB폭이 넓어지기 시작(밴드 벌어짐).
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자리
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가격이 중심선(BB 중간/EMA20 근처) 까지 되돌림.
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촛불(캔들 전환 확인)
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되돌림이 멈추고 양봉 마감 or 이전 캔들 고점 돌파.
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실행(숫자 예시)
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진입: 0.2245
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손절: 0.2238 → 리스크 = 0.0007
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목표: 진입 + (리스크 × 2) = 0.2245 + 0.0014 = 0.2259 (R:R=2.0)
비유: 합류차선(풀백 자리)에서 깜빡이 켜고, 차가 다시 속도 올리는 걸(양봉 마감/돌파) 보고 가속 페달 밟기.
2) 숏(매도) 플레이—“톨게이트에서 되돌리기”
상황: 급락 후 반등이 나오는데, 중요한 선(이평/밴드/박스 상단)에서 힘이 빠짐.
아이디어: 톨게이트에서 차가 막혀 되돌아오는 순간을 노림.
체크리스트(급락 → 리테스트 실패 → 촛불)
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급락 한 번 나왔고,
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그 뒤 리테스트: 이전 지지·이평·중심밴드까지 되돌아왔다가 멈춤,
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음봉 전환 or 이전 캔들 저가 이탈.
실행(숫자 예시)
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진입: 0.2252
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손절(리테스트 고점+틱): 0.2258 → 리스크 = 0.0006
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목표: 진입 − (리스크 × 2) = 0.2252 − 0.0012 = 0.2240 (R:R=2.0)
비유: 차가 톨게이트(저항)에서 못 뚫고 후진하기 시작할 때, 그 방향(하락)으로 동승.
3) “항상” 규칙을 초간단으로
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R:R ≥ 1.5 확보 후만 진입
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계산:
목표거리 ≥ 손절거리 × 1.5 -
이유: 동전던지기 수준 승률만 나와도 돈이 남음.
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손절 10원/목표 15원(=1.5) → 손절 2번(–20), 익절 1번(+15) = –5.
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손절 2, 익절 2만 돼도 +10.
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비용 포함: (수수료+펀딩)만큼 목표를 조금 더 멀리 두거나, 리스크를 줄여 같은 R:R가 되게끔.
4) “작은 움직임도 돈이 되는 이유” (스캘핑 감각)
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명목가(포지션 크기) × 레버리지 때문에,
–0.7% 같은 미세 움직임도 **마진수익 +3~4%**가 돼. -
단, 손절이 짧을수록(예: 0.2~0.4%) R:R가 좋아지고,
반대로 추격 진입하면 손절이 멀어져 R:R가 망가짐.
5) “큰 음봉 직후 숏?” 왜 조심해야 하나
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바로 바닥에서 튕기는 리바운드(롱 숏 청산 반동)가 자주 와서
들어가자마자 거꾸로 갈 위험 ↑. -
그래서 되돌림→전환(리테스트 실패) 확인 후 숏이 더 재현성 높아.
6) “대부분이 롱이면?”—과열 체크 3종
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지속형: 가격↑ + OI(미결제약정)↑ + 펀딩 소폭+ → 추세 지속 쪽.
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과열형: 가격횡보/약세 + OI↑↑ + 펀딩 큰+ → 롱 스퀴즈(하방 훑기) 위험.
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숏커버: 가격↑ + OI↓ → 숏 청산랠리, 힘이 짧을 수 있음.
7) 초보자용 “한 장 카드”
롱(매수)
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EMA 20>50>100 ✔, BB 벌어짐 ✔
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중심선 근처까지 되돌림 ✔
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양봉 마감/고점 돌파 ✔ → 진입
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손절 = 중심선 살짝 아래 or 스윙저 아래
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목표 = 손절거리×1.5~2 위
숏(매도)
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급락 ✔
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이평/밴드/박스 리테스트 실패 ✔
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음봉 전환/저가 이탈 ✔ → 진입
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손절 = 리테스트 고점+틱
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목표 = 손절거리×1.5~2 아래
공통
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진입 전 R:R 계산 (수수료·펀딩 포함)
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한 번 틀리면 바로 손절(규칙 고정)
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같은 자리, 같은 패턴만 반복(재현성)
8) 마지막으로—숫자 넣는 법(초간단 공식)
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리스크 = |진입가 – 손절가|
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목표가(롱) = 진입가 + 리스크 × 목표배수(1.5~2)
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목표가(숏) = 진입가 – 리스크 × 목표배수
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순익 예상(대략) = (목표거리 × 명목가/진입가) – (수수료+펀딩)
원하면, 네가 찍은 정확한 캔들 시간(진입/청산 후보)을 알려줘.
그 자리로 위 공식을 바로 대입해서 손절·목표·R:R을 숫자로 계산해 줄게.